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季線.半年線死亡交叉 不可不慎
台股這禮拜周一反彈上漲109點,緊接著卻又回跌兩天,再度失守年線大關,今天(5/4)雖然反彈小漲15點,但收盤指數10529點,仍低於年線之下,成交量1192億元,呈現價漲量縮格局。周線來看,則是帶130點較長上影線的紡錘線。

上週四(4/26)寫給會員朋友的分析日記中提到:
急跌約500點,殺至年線後,短線或許有反彈機會。但……觀察盤勢仍欠缺恐慌氣氛,融資只小減了20幾億,融資餘額比3/22(指數高點11120)時還高,而台幣續貶,外資持續撤出,籌碼仍在散戶手中。這種狀況,大盤縱有反彈,力道恐怕也有限……


結果指數只反彈漲了兩天,馬上再度跌破年線以下,符合技術分析規劃與預測。

接下來觀察:
(1)領頭羊:台積電外資連賣6週,股價不但失守年線,更已跌破2/9指數10189時低點,領先跌破今年新低。
(2)籌碼流向:融資餘額仍高達1745億元,開紅盤(2/21)至今融資增加約135億元,指數卻跌破2/21低點10559,顯示籌碼都跑到散戶手中。
(3)價量結構:大盤仍是下跌帶量、反彈量縮,對多方不利,5日均量連六天下滑,且再度跌破10日均量,量的趨勢仍偏弱。
(4)均線結構:周線來看,季線(ma13)、半年線(ma26)已出現死亡交叉訊號(同時向下、且ma13<ma26),上次出現季線半年線死亡交叉是在2015年7月,指數從10014高點回檔至9000點附近,隨後又下跌1800點,直到十年線(7203)才止跌。

後市看法不變:中期回檔危機仍未解除,反彈過不了前高,下跌將破前低,指數跌破年線後,將續下探10189前波低點,甚至跌破萬點、回探十年線都有可能。

特別注意蘋果公布最新季度財報,營收、獲利雙雙創歷史新高,但iPhone銷售量、平均單價都低於市場預期,產品庫存金額更暴衝至70億美元以上,大幅創歷史新高。對蘋概股(iPhone供應鏈)而言,其實是利空大於利多。更要小心iPhone十年長多已盡,全球智慧手機產業景氣已達高原期,開始反轉衰退,20年前(1997)PC(個人電腦)產業景氣達到高原期開始反轉衰退,結果台股指數從10256高點轉空,跌至十年線附近的5422低點才止跌,如今SP景氣反轉,風險意識一定要有。

操作策略:鎖定技術面有大戶出貨、轉弱訊號個股,空軍起飛。

這一波會員手中空單:創意已獲利回補入袋,反彈等著找空點,技嘉、晶豪科、日電貿……這禮拜都陸續殺下來,獲利續抱中,急跌不殺低,反彈找賣(空)點。




接下來注意一檔被動元件股,消息面利多頻傳(晶片電阻供給吃緊、價格上漲),但3月EPS僅有0.02元,顯示題材並未推動業績實質成長。觀察股價走勢,最近高檔暴巨量(單日周轉率17%),融資(散戶)大增,外資開始逢高調節賣超,K線出現高檔空頭吞噬,技術面有大戶出貨、轉弱訊號,即將回跌,按照盤中指示,空軍起飛。


接下來注意一檔蘋概股,消息面利多頻傳(iPhone觸控模組翻漲、配息9元、蘋果獲利創新高……), 觀察股價走勢,最近融資大增,外資再度反手賣超,股價看似低基期、實為弱勢股(結構:潛龍勿用),反彈過後,再度出現大戶出貨、轉弱訊號,提防多殺多下殺破底,按照盤中指示,空軍起飛。


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>> 發佈日期:2018-05-04
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