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小心:挖礦商機即將死亡交叉
2018.2.2 【台股週報】

台股指數今天早盤平低盤小跌8點開出之後,一度急殺下跌89點,隨後才在鴻海、可成等蘋概股反彈帶動下回穩,收盤指數11126點,下跌34點作收,成交量1196億元,呈現價跌量縮格局。週線來看,則是連續兩個禮拜K線帶上下影線的小黑棒,高檔震盪僵持之中。

元月指數大漲460點,創下近14年來元月行情最佳成績,看似好兆頭,但反而更要小心。回顧14、15年前(2003、2004),元月指數分別大漲563點、485點,結果隨後卻是分別連跌3~5個月,跌幅高達26%後才止跌上漲,若台股指數再從11270回跌26%,恐將到十年線(約8300點)才止跌,不可不慎,風險意識一定要有。


從技術面來看,連續兩個禮拜指數高檔震盪,看似守住月線與1萬1大關,但注意連續四天5日均量低於10日均量,量的趨勢已經轉弱;再加上今天外資股票、期指、選擇權同步賣超,選擇權淨空單部位達20萬口以上,指數部位(期貨多單-選擇權空單)已轉為淨空單約8千多口,開始偏空操作。研判,高檔震盪過後,即將再次回檔,反手殺多。

特別注意最近比特幣、乙太幣、萊特幣……等虛擬貨幣價格出現暴跌,比特幣報價從12月中旬的20093美元高點反轉直下,今天已跌至8500美元以下,而挖礦難度每個月2成的速率持續增加中,挖礦產值愈來愈低,一旦跌破電力成本+折舊攤提,挖礦商機出現死亡交叉。


過去三個月,當鴻海、大立光從九月見高點開始下跌之際,台積電靠著虛擬貨幣挖礦需求,ASIC晶片、繪圖晶片訂單湧入,推動股價漲至266元,也帶動指數上攻至11270高點,一旦挖礦商機出現死亡交叉,ASIC晶片、繪圖晶片訂單需求也消失,台積電、台股指數,恐怕也將跟著出現大幅回檔。

指數看似尚未回檔,但許多股票已有大戶出貨、轉弱訊號,先前建議大家放空的晶電、華邦電、南亞科、華新科……正在一檔接一檔的下跌之中。上周建議大家空軍起飛的宏碁,前幾天還有28元可以空,今天大跌4.75%,已殺至26.05元,空軍獲利續抱中。


接下來注意被動元件股,今天消息面有日商晶瓷退出0402等規格MLCC,MLCC將更缺的利多。但觀察股價走勢,國巨反彈上來,融資大增,股價卻未過前高,技術面正處於頭肩頂的右肩;而另一檔被動元件股,在今天利多見報後,K線卻出現帶量空頭吞噬,月線即將向下交叉跌破季線,技術面再度出現大戶出貨、轉弱訊號,即將下跌,空軍再度起飛。

接下來注意一檔挖礦概念股,當市場都在談挖礦需求帶動ASIC、板卡、散熱……需求火熱時,注意比特幣已跌破8500美元,挖礦需求即將出現死亡交叉、破滅。觀察股價走勢,這一波漲至高點後,1/30開高走低,K線出現「帶量空頭吞噬」,外資大戶開始反手賣超,技術面出現大戶出貨、轉弱訊號,即將反轉下跌,空軍起飛。


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>> 發佈日期:2018-02-02
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