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小心:月線、季線死亡交叉
美國FED週三如市場預期的升息一碼,美股週四早盤開高,創下24672歷史高點之後,收盤卻翻黑作收。台股指數昨天拉高上漲67點後,今天卻是開低走低,盤中下殺101點,尾盤因為英國富時指數(FTSE)季度調整生效,爆出296億鉅量拉高,最後以10491點,下跌46點作收,成交量1248億元,呈現價跌量增格局。週線來看,則是上漲93點,連續兩週K線帶量長黑後,出現一根價漲量縮的小紅棒。

上週四(12/7)指數殺至10322低點時,我在寫給會員的分析日記提到:
指數最近連跌三天,跌掉約300點,從10882高點假突破後開始拉回到今天則是下跌第12天,已跌掉560點。明天(12/8)是下跌第13天,台積電今天碰到半年線後留了T字型「槌子」,加上今天轉為價跌量縮格局、若融資繼續減個10億左右,則短線快則明天、慢則下禮拜,有機會出現一小波技術性反彈……

指數這禮拜出現技術性反彈,符合技術分析規劃與預測。

接下來觀察:
(1)價量結構:本週週線為價漲量縮格局(今天日線則是價跌量增),價量結構仍對多方不利。且5日均量、10日均量持續下滑,5日均量持續低於10日均量,量的趨勢轉弱。
(2)籌碼流向:這禮拜融資連增4天(週五尚未計算);外資週四好不容易買超29億,結束連14天賣超,結果是個假動作,週五股、期權、再度同步賣超,指數淨空單(期-權)達到2.5萬口,繼續偏空操作。
(3)均線結構:月線、季線同步下彎,且這禮拜月線跌破季線,出現今年以來死亡交叉。

因此這禮拜FED升息,市場散戶多認為FED升息是利多,急著搶買股票,週四指數盤中大漲106點,反而小心「利多出盡」,甚至是「短多長空」。

整體來看,大盤目前跌深之後,先作反彈整理,但下跌趨勢仍未改變,反彈過後,仍有繼續下跌的危機。一旦跌破上周10322低點,恐將先探年線(10160)與萬點大關,滿足點將下看9780~9330,不可不慎。反彈對多頭而言,將是逃命的機會(建議多單全數出清),對空頭而言則是空軍再度起飛的時機。

最近許多股票消息面利多頻傳,技術面卻都有大戶出貨、轉弱跡象,這時候跳進去追高,都容易套牢。但卻也是放空賺錢的好機會。

例如之前晶電(2448)、華邦電(2344),都是趁著利多頻傳、大戶卻在出貨時,佈局空單之後,股價殺下來,順利回補,獲利分別有10~11%入袋。

上禮拜新建議會員放空的一檔OLED弱勢股~南茂(8150),上周提到:
雖有沾上FLASH漲價、OLED、3D感測……等題材的光,但第三季EPS不到0.2元,季減50%、年減36%,業績持續衰退。觀察股價走勢,最近融資餘額持續大增,股價卻漲不動,追蹤大戶庫存持續降低,看似低基期,實為弱勢股(結構潛龍勿用),已有大戶出貨、轉弱訊號,一旦轉強失敗向下破底,往往容易出現多殺多式快速下跌,建議所有會員依照盤中指示,佈局融券空單。

這禮拜連三天開高走低,週五一度殺至25.7元,跌至波段新低,尾盤雖因富時指數季度調整,穿價拉高上來,但技術面來看,這種穿價拉高很快又會回吐(跟11/30的華邦電類似),空單續抱。

接下來注意一檔出現大戶出貨、轉弱訊號的蘋概股,消息面雖然傳來日前公佈11月營收受惠於iPhoneX出貨旺季來臨,營收年增率高達1.4倍。但觀察股價走勢,消息利多頻傳之際,融資(散戶)大增,法人(大戶)反手賣超,股價形成M頭型態,從技術面來看,業績高峰已過,準備開始下滑。股價殺破頸線後,反彈回測頸線,準備再殺一波......


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>> 發佈日期:2017-12-15
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